Brose Sitech - Treasury Specialist

Planowanie przepływów środków pieniężnych oraz kontrolowanie płynności finansowej Grupy. Zarządzanie środkami pieniężnymi, pożyczkami w Grupie oraz inwestowanie środków finansowych. Przygotowywanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby Zarządu, udziałowców, organów nadzoru oraz organów państwowych. Zarządzanie kosztami Treasury (planowanie, monitorowanie, optymalizacja), kontrola kosztów finansowych i opłat bankowych. Przygotowywanie prognoz przepływów pieniężnych i analizy odchyleń w celu wsparcia planowania finansowego i budżetowania. Optymalizacja kapitału obrotowego poprzez obliczanie i poprawę kluczowych wskaźników, takich jak DPO, DIO, DSO i CCC. Współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi, audytorami oraz instytucjami państwowymi (urzędy, NBP, UOKiK). Bieżąca współpraca z brokerami ubezpieczeniowymi, zarządzanie procesem ubezpieczeniowym dla Grupy, negocjacje warunków oraz analiza udostępnionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Rozwijanie narzędzi do obsługi procesów Treasury i biznesowych rozwiązań informatycznych. Uczestnictwo w procesie powstawania nowego zakładu, wnoszenie wkładu w planowanie finansowe i organizację operacyjną.